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Zahlungsabwicklung
Der Stadtkasse obliegt die Führung der städtischen Bankkonten einschließlich der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Gewährleistung einer ständigen Liquiditätsplanung.
Für eine termingerechte Verbuchung der Einzahlungen und zur Vermeidung von weiteren Kosten sollten Sie die Stadtkasse bevollmächtigen, die fälligen Beträge von Ihrem Konto einzuziehen (Lastschrifteinzugsverfahren / Erteilung SEPA-Lastschriftmandat). Für Ihre Überweisungen können Sie die städtischen Bankverbindungen nutzen.
In sonstigen Fragen rund um den Zahlungsverkehr (Bargeldzahlungen, Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriftaufträge, Scheckzahlungen, Kartenzahlungen) stehen Ihnen die genannten Ansprechpartnerinnen gerne zur Verfügung.
